Was zeigt der Cashflow?

Der Cashflow zeigt die Geldströme eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum. Er gibt an, wie viel Geld in das Unternehmen hinein- und herausfließt. Ein positiver Cashflow bedeutet, dass mehr Geld eingenommen als ausgegeben wird, was auf eine gesunde finanzielle Lage hinweist. Ein negativer Cashflow kann auf finanzielle Schwierigkeiten hindeuten. Der Cashflow wird oft in drei Kategorien unterteilt: operativer Cashflow (aus der Geschäftstätigkeit), Investitions-Cashflow (aus Investitionen) und Finanzierungs-Cashflow (aus Finanzierungsaktivitäten).