Die Formulierung bedeutet, dass für einen Auftrag (zum Beispiel einen Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen) der Preis gilt, der als nächstes nach Eingang des Auftrags ermittelt wird. Das hei&... [mehr]
Was ist der Anteilspreis eines Investmentfonds und wie legt dieser Fonds Geld an?
AntwortDer Anteilspreis eines Investmentfonds, auch als Fondsanteilspreis oder Net Asset Value (NAV) bezeichnet, ist der Wert eines einzelnen Anteils des Fonds. Er wird in der Regel täglich bere und ergibt sich aus dem Gesamtwert der im Fonds gehaltenen Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Ein Investmentfonds legt Geld in verschiedene Anlageklassen an, wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Immobilien oder Geldmarktinstrumente. Die genaue Anlagestrategie hängt vom jeweiligen Fonds ab und kann aktiv oder passiv verwaltet werden. Aktive Fonds versuchen, durch gezielte Auswahl von Anlagen eine bessere Rendite als der Markt zu erzielen, während passive Fonds in der Regel einen Index nachbilden. Die Diversifikation der Anlagen soll das Risiko reduzieren und eine stabilere Rendite ermöglichen.
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