3 Fragen zu Anteilspreis

Der Anteilspreis eines Investmentfonds, auch als Fondsanteilspreis oder Net Asset Value (NAV) bezeichnet, ist der Wert eines einzelnen Anteils des Fonds. Er wird in der Regel täglich berechnet und spiegelt den Gesamtwert der im Fonds gehaltenen Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten wider, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Anteilspreis kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Performance der im Fonds enthaltenen Anlagen, Marktbedingungen und Gebühren. Um den aktuellen Anteilspreis eines bestimmten Fonds zu erfahren, kannst du die Website des Fondsanbieters oder Finanzportale konsultieren.

Der Anteilspreis eines Investmentfonds, auch als Fondsanteilspreis oder Net Asset Value (NAV) bezeichnet, ist der Wert eines einzelnen Anteils des Fonds. Er wird in der Regel täglich bere und ergibt sich aus dem Gesamtwert der im Fonds gehaltenen Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Ein Investmentfonds legt Geld in verschiedene Anlageklassen an, wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Immobilien oder Geldmarktinstrumente. Die genaue Anlagestrategie hängt vom jeweiligen Fonds ab und kann aktiv oder passiv verwaltet werden. Aktive Fonds versuchen, durch gezielte Auswahl von Anlagen eine bessere Rendite als der Markt zu erzielen, während passive Fonds in der Regel einen Index nachbilden. Die Diversifikation der Anlagen soll das Risiko reduzieren und eine stabilere Rendite ermöglichen.

Die Formulierung bedeutet, dass für einen Auftrag (zum Beispiel einen Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen) der Preis gilt, der als nächstes nach Eingang des Auftrags ermittelt wird. Das heißt: - **Anteilspreis**: Der Wert eines einzelnen Anteils, z.B. bei einem Investmentfonds. - **Abgerechnet der als nächster ermittelt wird**: Es zählt nicht der Anteilspreis zum Zeitpunkt der Auftragserteilung, sondern der nächste, der nach Eingang des Auftrags berechnet wird. - **Nach Eingang eines für in guter Ordnung befundenen Auftrags**: Der Auftrag muss vollständig und korrekt bei der Abwicklungsstelle (z.B. Depotbank oder Fondsgesellschaft) eingegangen sein. **Zusammengefasst:** Wenn du z.B. Anteile an einem Fonds kaufen oder verkaufen möchtest, wird dein Auftrag zum nächsten offiziellen Anteilspreis (Nettoinventarwert) abgerechnet, der nach Eingang deines vollständigen und korrekten Auftrags festgelegt wird. Du kennst diesen Preis zum Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht – er wird erst später berechnet (meist einmal täglich). Das Verfahren nennt sich auch **"Forward Pricing"** und ist bei Investmentfonds üblich.