Der Free Cashflow (freier Cashflow) zeigt an, wie viel Geld einem Unternehmen nach Abzug aller laufenden Ausgaben und Investitionen tatsächlich zur freien Verfügung steht. Er berechnet sich... [mehr]
Was macht ein Treasury?
AntwortEin Treasury, auch als Schatzamt oder Finanzabteilung eines Unternehmens bekannt, hat mehrere wichtige Funktionen: 1. **Liquiditätsmanagement**: Sicherstellen, dass das Unternehmen jederzeit über ausreichende liquide Mittel verfügt, um seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. 2. **Risikomanagement**: Identifizieren, bewerten und steuern von finanziellen Risiken, wie Zinsrisiken, Währungsrisiken und Kreditrisiken. 3. **Finanzierung**: Beschaffung von Kapital durch verschiedene Finanzierungsquellen wie Anleihen, Kredite oder Eigenkapital. 4. **Cash Management**: Verwaltung der täglichen Geldströme, um die Effizienz der Mittelverwendung zu maximieren. 5. **Investitionsmanagement**: Verwaltung der Investitionen des Unternehmens, um eine optimale Rendite zu erzielen. 6. **Bankbeziehungen**: Pflege und Verwaltung der Beziehungen zu Banken und anderen Finanzinstituten. 7. **Compliance und Reporting**: Sicherstellen, dass alle finanziellen Aktivitäten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und genaue Berichte erstellt werden. Diese Aufgaben tragen dazu bei, die finanzielle Stabilität und Effizienz eines Unternehmens zu gewährleisten.
Verwandte Fragen
Wie ist der Begriff Cashflow definiert?
Der Begriff "Cashflow" bezeichnet den Nettozufluss an liquiden Mitteln innerhalb eines bestimmten Zeitraums, meist eines Geschäftsjahres. Er gibt an, wie viel Geld einem Unternehmen tat... [mehr]
