Kann man mit Value at Risk Modellen nur Marktrisiken bewerten?

Antwort

Value at Risk (VaR) Modelle werden hauptsächlich zur Bewertung von Marktrisiken eingesetzt, da sie die potenziellen Verluste eines Portfolios unter normalen Marktbedingungen quantifizieren. Allerdings können VaR-Modelle auch zur Bewertung anderer Risikotypen verwendet werden, wie z.B. Kreditrisiken oder operationale Risiken, wenn sie entsprechend angepasst werden. Es ist wichtig zu beachten, dass VaR nicht alle Risiken erfasst und in extremen Marktbedingungen oder bei nicht-linearen Risiken an seine Grenzen stößt.

Kategorie: Finanzen Tags: Value Risk Modelle
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