Welche Aufgaben hat die Verwahrstelle?

Eine Verwahrstelle, auch Depotbank genannt, hat mehrere wichtige Aufgaben, insbesondere im Zusammenhang mit Investmentfonds. Hier sind einige der Hauptaufgaben:

1. **Verwahrung von Vermögenswerten**: Die Verwahrstelle ist verantwortlich für die sichere Aufbewahrung der Vermögenswerte des Fonds, einschließlich Wertpapiere und andere Finanzinstrumente.

2. **Überwachung der Fondsverwaltung**: Sie überwacht die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften durch die Fondsverwaltungsgesellschaft. Dazu gehört die Kontrolle, ob die Anlageentscheidungen im Einklang mit den Anlagebedingungen des Fonds stehen.

3. **Abwicklung von Transaktionen**: Die Verwahrstelle führt die Abwicklung von Käufen und Verkäufen von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten durch.

4. **Kontrolle der Mittelbewegungen**: Sie überwacht die Ein- und Auszahlungen auf den Konten des Fonds, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen korrekt und im Interesse der Anleger durchgeführt werden.

5. **Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV)**: Die Verwahrstelle kann an der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds beteiligt sein, der den Wert der Fondsanteile bestimmt.

6. **Berichterstattung**: Sie stellt sicher, dass regelmäßige Berichte über die Fondsaktivitäten und die Vermögenswerte erstellt und den Anlegern sowie den Aufsichtsbehörden zur Verfügung gestellt werden.

Diese Aufgaben tragen dazu bei, das Vertrauen der Anleger in die Sicherheit und Integrität des Fonds zu gewährleisten.